Fit for banking operations

Tipologia

Percorso formativo CSVN
2019, XIII Edizione
Livello Avanzato

Calendario

Dal 08/05/2019 al 19/06/2019
Edizione 2019 (pdf)
32 ore

Informazioni

Valentina Lucheschi
vlucheschi@csvn.ch
091 9616551

Quote / Iscrizione

Termine d'iscrizione:
19/04/2019

Destinatari principali

Back e middle office titoli, Traffico pagamenti

Presentazione

A differenza di quanto non fosse in passato, agli operatori dei cosiddetti "back office" bancari si richiedono sempre più competenze tecniche di rilievo. In particolare, con l’avvento di prodotti finanziari sempre più sofisticati e complessi da un lato e l’introduzione di normative fiscali e di compliance sempre più stringenti dall’altro, si è passati, negli ultimi anni, da un’attività di puro "data entry" (delegata oramai a soluzioni informatiche e automatizzate) a un servizio in cui la gestione delle operazioni bancarie, sia legate al traffico dei pagamenti sia legate all’amministrazione dei titoli, è spesso particolarmente complessa e delicata. Non è raro che proprio in relazione alle operazioni di "back office" e "middle office" gli istituti finanziari si trovino a ricercare professionisti particolarmente preparati e in grado di gestire queste nuove complessità, arrivando a fornire, in relazione a talune operazioni, anche un servizio di consulenza agli operatori del front office.

Con il seguente percorso formativo i partecipanti hanno la possibilità di formarsi potendo sfruttare il materiale didattico (in italiano) utilizzato dal Centro di Studi Bancari per la Scuola Specializzata Superiore di Banca e Finanza (Kalaidos Banking+Finance School) per il conseguimento del riconoscimento federale di economista bancario diplomato. Tale diploma e i relativi sussidi didattici sono promossi dall’Associazione svizzera dei banchieri (SwissBanking).

Obiettivi

Al termine della formazione il partecipante:
- conosce gli strumenti e le principali operazioni nell'ambito del traffico pagamenti e dell’amministrazione titoli
- è in grado di applicare le nozioni apprese ai casi pratici dell’operatività quotidiana
- sa considerare, nella propria attività professionale, le esigenze dei diversi settori della banca, in particolare dei propri clienti (interni) e le funzioni incaricate della sorveglianza e il controllo dei rischi e del rispetto delle norme

Contenuti

L’intero percorso formativo ha una durata complessiva di 32 ore nell'arco temporale di 2 mesi.
La didattica fa riferimento ai collaudati principi utilizzati a livello federale da Kalaidos Banking+Finance School (SSSBF) in cui si adotta un approccio formativo che, combinando lo studio individuale preparatorio con le lezioni di approfondimento, garantisce la massima efficacia. Durante le lezioni sono previste numerose esercitazioni. I partecipanti ricevono in anticipo quattro quaderni propedeutici che consentono di accelerare il processo di apprendimento e di ridurre al minimo l’assenza dal lavoro. Tale documentazione è un’esclusiva del Centro di Studi Bancari riservata agli iscritti del corso.
Un puntuale e costante aggiornamento dei contenuti e dei singoli interventi è garantito in funzione delle evoluzioni in atto e delle novità che potrebbero subentrare prima o durante il corso.

C1. Traffico pagamenti - Payments
1. Sistemi di pagamento / Direttive in materia di traffico dei pagamenti / Standard formali e giuridici (contabilizzazione di un pagamento) / International Bank Account Number (IBAN)
2. LPO BNS – PostFinance – istituti finanziari / SIX – Swiss Interbank Clearing / Commissioni CH / Infrastruttura del traffico dei pagamenti / SWIFT / Standard / SEPA / Prezzi nel traffico dei pagamenti / Creazione di valore
3. SI Elaborazione delle transazioni (processing) / Gestione dei rischi nel traffico dei pagamenti / Prodotti di pagamento / Servizi online / Carte di debito e di credito
4. LPO Traffico dei pagamenti – prodotti / Il mondo delle carte / Rischi / Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo / Innovazioni nell’ambito del traffico dei pagamenti / Truffe / Manipolazioni / Ricerche / Indagini / Utilizzo di e-mail ed e-banking / Ombudsman / MELANI

C2. Amministrazione titoli - Securities
1. Panoramica sulle Securities Operations / Fondamenti giuridici e normativi / Diritto dei titoli di credito – Infrastruttura del mercato dei capitali
2. Imposte svizzere (imposte sul reddito e imposta preventiva, imposte sulla sostanza, tasse di bollo, imposta sul valore aggiunto) / Imposte estere (imposte alla fonte straniere, imposte alla fonte USA/QI/FATCA / tassazione dei redditi da risparmio UE)
3. Fondamenti del mercato primario / Mercato secondario / Operazioni Non Order Room / Securities Lending & Borrowing (SLB) / Repurchase Agreement (Repo)
4. Corporate event / Atti amministrativi volontari, obbligatori / Operazioni in fondi
5. Rischi delle Banking Operations/Operational Risk Management / Basilea I-III / Disposizioni in materia di fondi propri secondo Basilea III / Framework normativo / Riforme del mercato dei capitali / Iniziative e tendenze di mercato

Didattica

Lezione frontale in aula con esercitazioni, Studio preliminare del materiale didattico

Documentazione

Materiale didattico AKAD Banking+Finance

Docenti

- Matteo Mazzoleni, Head of Payments, Banking Operations Division, Avaloq Sourcing (Switzerland & Liechtenstein) SA
- Renzo Ricci, First Vice President, Head of Operations, PKB Privatbank SA, Lugano

L'elenco dei docenti qui riportato potrebbe subire leggere modifiche.

Esami

Al termine del percorso formativo è previsto un esame, in formato multiple choice e della durata di un’ora. L'esame si terrà il 26/06/2019 dalle 09.00 alle 10.00
- Regolamento d'esame